تحلیل بنیادی سهگمت – شرکت سیمان هگمتان

در تحلیل بنیادی سهگمت (شرکت سیمان هگمتان) سعی شده است تا با اطلاعات در دسترس و با تجزیه و تحلیل داده‌ها و صورت‌های مالی شرکت، عملکرد آن در آینده پیش‌بینی شود. با مطالعه‌ی این مطلب می‌توانید از اطلاعات مربوط به تحلیل بنیادی سهگمت و وضعیت فاندامنتال آن مطلع شوید.

تاریخچه و معرفی شرکت

شرکت سیمان هگمتان به صورت شرکت سهامی خاص در اردیبهشت ۱۳۶۸ تاسیس و شروع به فعالیت کرد. سپس در سال ۱۳۷۸ به سهامی عام تبدیل و در سال ۱۳۸۲ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در یکصد کیلومتری شهر همدان در شهر قروه درجزین از توابع شهرستان رزن قرار دارد. سرمایه فعلی شرکت ۷۲۸,۷۸۹ میلیون ریال است.

در حال حاضر شرکت دارای ظرفیت اسمی تولید ۱،۹۸۰،۰۰۰ تن کلینکر و ۲،۰۳۹،۴۰۰ تن سیمان در سال می‌باشد و در حدود ۲.۷۳ درصد از سیمان داخلی کشور را تأمین می‌کند.

شرکت سیمان هگمتان (با نماد سهگمت) ۵۱ درصد مالکیت سیمان نهاوند با ظرفیت تولید ۱ میلیون تن را در اختیار دارد.

موضوع فعالیت

1. ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن، تهیه و تأمین کلیه مواد و وسایل، دستگاه‌ها و ماشین آلات مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور.
2. اکتشاف و استخراج و بهره برداری از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت مثل: آهک، رس، گچ و ….
3. انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی و تولید و بازرگانی  اعم از داخلی و خارجی منجمله صدور خدمات فنی مهندسی و کالاهای تولیدی کارخانجات سیمان وشرکتهایی که به نحوی در  آنها سهیم بوده و یا مشارکت داشته باشد به خارج از کشور.
4. تأسیس شرکت‌های جدید و یا سهیم شدن در شرکت‌های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت.

تحلیل بنیادی سهگمت – ترکیب سهامداران

وضعیت تولید سیمان هگمتان

سال مالی شرکت منتهی به دی است که در نه ماه ۱۴۰۱ به مقدار ۱،۰۴۵،۲۵۸ تن سیمان تولید کرده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال مالی ۱،۳۸۰،۰۰۰ تن محصول تولید کند و پیش‌بینی می‌شود برای سال مالی ۱۴۰۲ نیز ۱،۴۰۰،۰۰۰ تن سیمان تولید کند.

به علت قطعی برق و گاز در برخی مواقع سال و همچنین مازاد ظرفیت کشور نسبت به نیاز، تولید شرکت در ظرفیت کامل نبوده و پیش بینی می‌شود در صورت عدم رفع موانع صادراتی و انرژی تولید شرکت در حدود ۷۰ درصد ظرفیت اسمی باشد.

وضعیت فروش سیمان هگمتان

در دوره نه ماهه ۱۴۰۱ شرکت فروش ۱ میلیون تنی انواع سیمان در داخل کشور  و ۳۷۰ هزار تن کلینکر صادراتی داشته است. انتظار بر این است که تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ حدود ۱،۱۱۸ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱،۴۴۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد.

حدود ۵۱ درصد سیمان نهاوند برای سهگمت است که پیش بینی می‌شود حدود ۱۷۷ میلیارد سود خالص برای سال مالی ۱۴۰۱ و ۱۷۹ میلیارد تومان برای سال مالی ۱۴۰۲ داشته باشد که فرض کرده‌ایم که حدود ۸۵ درصد تقسیم سود داشته باشد.

بهای تمام شده

حدود ۷۰ درصد بهای تمام شده شرکت مربوط به سربار تولید و ۲۰ درصد مواد اولیه می‌باشد.

مفروضات تحلیل بنیادی سهگمت

صورت سود و زیان در تحلیل بنیادی سهگمت

نتیجه ­گیری

در تحلیل بنیادی سهگمت با توجه به مطالب ارائه شده و مفروضات و با توجه به وضعیت فاندامنتال شرکت، پیش‌بینی می‌شود شرکت در سال ۱۴۰۱، حدوداً ۷۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۲، ۸۶۶ تومان به ازای هر سهم سود خالص داشته باشد. با توجه به پیش بینی سود برای سال ۱۴۰۱ شرکت دارای P/E=۴٫۲ می‌باشد.

سوالات متداول