تحلیل بنیادی فسبزوار (شرکت پارس فولاد سبزوار)

در تحلیل بنیادی فسبزوار (شرکت پارس فولاد سبزوار) سعی شده است تا با تجزیه و تحلیل داده‌ها و صورت‌های مالی شرکت، عملکرد و میزان سودآوری آن در آینده پیش‌بینی شود. توجه داشته باشید که این گزارش، صرفا جهت بررسی ارائه شده است و شرکت سبدگردان زاگرس هیچگونه مسئولیتی در قبال رفتار سرمایه‌گذاران برعهده نخواهد داشت.

معرفی و کلیات

این شرکت در سال ۱۳۸۶ در منطقه جوین شمال سبزوار تاسیس و از سال ۱۳۹۳ به بخش خصوصی واگذار شده است. در سال ۱۳۹۷ طرح تولید آهن اسفنجی به بهره برداری رسید و در سال ۱۳۹۹ به سهامی عام و از سال ۱۴۰۰ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

شرکت پارس فولاد سبزوار (با نماد فسبزوار) در زمینه تولید محصولات فولادی از جمله آهن اسفنجی با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن فعالیت می‌کند.

 فرآیند تولید شامل خرید گندله از شرکت اپال پارسیان سنگان و تبدیل آن به آهن اسفنجی است، عملیات اصلی شرکت، فرآیند احیای مستقیم است. در فرآیند تولید، از گاز طبیعی به عنوان خوراک و سوخت استفاده می‌شود.

اطلاعات کلی شرکت

مفروضات تحلیل بنیادی فسبزوار

صورت سود و زیان

تحلیل حساسیت سود ۱۴۰۲ بر روی نرخ دلاری شمش بیلت و نرخ دلار

نتیجه گیری تحلیل بنیادی فسبزوار

سود خالص شرکت در سال‌های اخیر رشد بسیار خوبی داشته است. سود خالص محقق شده این شرکت در سال مالی گذشته حدود ۱٬۴۳۲ میلیارد تومان بوده است. برآورد فروش شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ معادل ۸٬۱۶۴ میلیارد تومان است که با این اوصاف، سود به ازای هر سهم شرکت (EPS)، تا پایان سال مالی با فرض دلار ۴۰ هزار تومانی ۶۴۸ تومان و با دلار ۴۵ هزار تومانی حدود ۷۷۱ تومان برآورد می‌شود.
با توجه به EPS برآورد شده در سال ۱۴۰۲، نسبت P/E در تحلیل بنیادی فسبزوار حدود ۴ تا ۵ پیش‌بینی می‌شود که نسبت مناسبی است. از این‌رو این سهم گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری است.