تحلیل بنیادی وامیر – شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر

در تحلیل بنیادی وامیر (شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر) سعی شده است تا با اطلاعات در دسترس و با تجزیه و تحلیل داده‌ها و صورت‌های مالی شرکت، عملکرد آن در آینده پیش‌بینی شود. با مطالعه‌ی این مطلب می‌توانید از اطلاعات مربوط به تحلیل بنیادی نماد وامیر مطلع شوید. توجه داشته باشید که این گزارش صرفا جهت بررسی ارائه شده است و شرکت سبدگردان زاگرس هیچگونه مسئولیتی را در قبال رفتار سرمایه‌گذاران برعهده نخواهد داشت.

تاریخچه و اطلاعات کلی

شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر در تیر ماه ۱۳۵۶ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. در سال ۱۳۷۶ به سهامی عام تبدیل شده و در سال ۱۳۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در ابتدا در آبان‌ماه ۱۳۸۸ نماد شرکت به نام وامیر در بازار پایه (ج) فرابورس درج شد و در سال ۱۳۹۹ به بازار پایه زرد فرابورس انتقال یافته و از بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در بازار پایه زرد فرابورس معامله می‌شود.

فعالیت اصلی شرکت، سرمایه گذاری در شرکت‌های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی و خدماتی و بازرگانی، خرید و فروش سهام و مشارکت در شرکت‌های تازه تاسیس و غیره است.

سهامداران

رویکردهای بررسی ارزش در تحلیل بنیادی وامیر

۱-رویکرد برآورد خالص ارزش دارایی‌های شرکت

۲- رویکرد جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری‌های شرکت

معرفی ترکیب دارایی‌ها

شرکت‌های بورسی

شرکت‌های غیربورسی

۱) محاسبه خالص ارزش دارایی‌های وامیر

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می‌شود، دارایی‌های شرکت به تفکیک بورسی و غیر بورسی بر اساس میزان سهام تحت تملک و نیز بهای تمام شده آن‌ها مشخص شده‌اند. خالص ارزش دارایی‌ها بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتشره برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و قیمت سهام شرکت‌های بورسی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ برآورد شده است.

بدین ترتیب، میزان سرمایه گذاری وامیر در دارایی‌های بورسی برابر ۳٬۴۷۶٬۸۰۱ میلیون ریال است. ارزش روز این دارایی‌های بورسی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ برابر ۸۸٬۶۳۴٬۳۹۳ است که در نهایت خالص ارزش ۸۵٬۱۵۷٬۵۹۲ را دارا است.

همچنین بر اساس آخرین گزارشات، این شرکت ۴۳۹٬۰۴۷ میلیون ریال در دارایی‌های غیربورسی سرمایه گذاری کرده است که ارزش روز این دارایی‌ها ۸۷۸٬۰۹۴ میلیون ریال برآورد شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود خالص ارزش دارایی‌های غیر بورسی ۴۳۹٬۰۴۷ میلیون ریال است.

لازم به ذکر است که حقوق صاحبان سهام وامیر ۴٬۷۲۶٬۵۴۰ میلیون ریال است.

۲) رویکرد جریان نقدی حاصل از سرمایه گذاری‌های شرکت

در این روش با توجه به جریان‌های نقدی شرکت به برآورد سودآوری شرکت در سال آینده پرداخته و بر اساس تقسیم قیمت بر سود هر سهم، P/E سهم تخمین زده می‌شود.

خلاصه و نتیجه‌گیری تحلیل بنیادی وامیر

پرتفوی بورسی شرکت بیشتر شامل نمادهای کاما، فسوژ و فزر است. وزن بیشتر پرتفوی وامیر مربوط به دارایی‌های بورسی است و پرتفوی غیر بورسی اهمیت کمتری دارد. در این بین بیشترین دارایی غیر بورسی، به شرکت کیمیا فرآوران زرین اختصاص یافته است.

بر اساس سود برآورد شده، پیش‌بینی می‌شود شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ و اسفند ۱۴۰۳ با سرمایه ۸۴ میلیارد ریالی به ترتیب ۲۷٬۳۵۸ و ۳۶٬۲۲۸ ریال به ازای هر سهم سود بسازد که با قیمت ۴۶۲٬۴۵۰ و با فرض تقسیم سود ۱۰ درصدی p/e forward معادل ۱۶٫۸۰ محاسبه می‌شود.

همچنین با قیمت فعلی ۴۶۲٬۴۵۰ ریال و NAV بیان شده، برآورد می‌شود که نماد وامیر در حال حاضر در سطح ۴۳٪ خالص ارزش دارایی‌های خود در حال معامله است.