در فرآیند مدیریت سبد اختصاصی در شرکت سبدگردان زاگرس، تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و تصمیم گیری برای خرید، فروش یا نگهداری اوراق تحت مدیریت، براساس اطلاعات جمع آوری شده در سطوح اقتصاد کلان، صنعت مربوطه و شرکت مورد نظر بر مبنای روشهای علمی صورت میپذیرد.
تحلیل آماری اطلاعات بر مبنای روشهای استاندارد، بررسی دقیق تأثیرات متغیرهای مختلف موثر بر اوراق بهادار و کمی سازی این تغییرات جهت پیشبینی عایدات آتی، از جمله رویههای عملیاتی شرکت میباشد.
رصد لحظهای بازار و تغییرات نرخ اوراق و به تبع آن تغییرات بازده، با استفاده از روشهای استاندارد، منجر به شناسایی و انتخاب صنایع برتر و اوراقی میشود که برآیند انتظارات آتی آن حاکی از سوددهی مناسب دارد.
در شرکت سبدگردان زاگرس برای شناسایی این فرصتها از روشهایی مانند:
- تنزیل عایدات و سود تقسیمی (DDM)
- تنزیل جریانات نقدی آزاد (FCF)
- ارزشگذاری نسبی
- ارزشگذاری اختیار معامله
- ارزش جایگزینی
- روشهای P/E بر اساس EPS کارشناسی و یا ترکیبی
استفاده میشود.
به طور کلی، مبنای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار در سبدگردانی، استفاده از روش بنیادی و فاندامنتال است. از سایر روشهای مبتنی بر علوم رفتاری و روانشناسی بازار نیز استفاده میشود. از تحلیل تکنیکال نیز به عنوان روش ضمنی تحلیل روند قیمتها و شاخصها، با هدف بدست آوردن فضا و هیجان بازار در هر یک از سهام و صنایع استفاده خواهد شد.
همچنین منابع مهم اطلاعاتی برای تجزیه و تحلیل شامل سامانه کدال، صورتهای مالی شرکتها، نشریات پلتس و اخبار اقتصادی هستند.